거짓 돌파를 활용한 매매 기회 포착 전략

거짓 돌파를 활용한 매매 기회 포착 전략

주식 시장에서 흔히 발생하는 거짓 돌파(False Breakout) 는 많은 투자자들에게 혼란을 주지만, 숙련된 투자자에게는 매우 유용한 매매 기회가 될 수 있습니다. 데이비드 와이스는 거짓 돌파를 최고의 매매 신호로 강조하며, 가격과 거래량을 통해 세력의 의도를 파악하고 이를 활용한 전략을 제시합니다. 이제 거짓 돌파 패턴을 활용한 4가지 전략을 알아보겠습니다.

1. 스프링(Spring): 지지선 거짓 붕괴 활용

스프링은 주가가 지지선 아래로 일시적으로 하락하는 (거짓 붕괴) 후, 빠르게 반등하는 패턴을 말합니다. 이는 단기 매매 기회뿐만 아니라 장기 추세의 시작점이 될 수 있습니다.

• 핵심 개념:
  • 지지선 하방 돌파 후 추가 하락 없이 반등
  • 상승 추세에서의 스프링은 성공 확률이 높음
  • 큰 거래량으로 지지선 위로 회복 시 신뢰도 상승
• 매매 전략:
• 지지선 하방 돌파 후 빠른 회복을 관찰하고, 회복 시 매수를 고려합니다.
• 짧은 캔들로 버티는 움직임이 나오면 더욱 긍정적인 신호입니다.

2. 상방 돌출(Upthrust): 저항선 거짓 돌파 활용

상방 돌출은 주가가 저항선 위로 올라섰다가 후속 상승에 실패하고 다시 하락하는 패턴입니다. 이는 고점에서 발생하며, 매도 신호로 해석됩니다.

• 핵심 개념:
  • 상승 추세에서 전고점 돌파 후 잠시 멈칫하다가 다시 하락
  • 가짜 상승일 경우 가격은 다시 지지선 아래로 하락
• 매매 전략:
  • 저항선 돌파 후 상승세가 꺾이고 다시 하락하는지 확인하고, 하락 시 매도를 고려합니다.

3. 흡수(Absorption): 신고가 갱신 후 매물 소화 과정 활용

흡수는 신고가 갱신 후 매물 소화 과정을 의미하며, 가격은 횡보하거나 소폭 상승하는 경향을 보입니다.

• 핵심 개념:
  • 지지선 상승
  • 흡수 구간 최상단 부근에서 거래량 증가
  • 위협적인 하락 이후 추가 하락 없음
• 매매 전략:
  • 신고가 갱신 후 하락이 없고 지지선이 상승하는 경우 매수를 고려합니다.

4. 돌출 단축(Shortening of the Thrust): 상승 동력 약화 신호 활용

돌출 단축은 상승 파동의 고점이 점차 낮아지는 현상으로, 매수세가 약화되고 있음을 나타냅니다.

• 핵심 개념:
  • 연속적인 상승 파동 후 마지막 파동에서 진전이 거의 없음과 거래량 감소
  • 상승하려는 힘보다 하락의 힘이 존재
• 매매 전략:
  • 상승 추세가 둔화되고 고점이 낮아지는 추세를 보이면 매도를 고려합니다.

요약: 스프링 패턴

거짓 돌파는 단순한 실패 신호가 아니라, 시장 흐름을 읽고 수익을 창출할 수 있는 중요한 단서가 될 수 있습니다. 스프링, 상방 돌출, 흡수, 돌출 단축 등의 개념을 이해하고 가격과 거래량을 면밀히 분석한다면, 여러분도 시장의 페이크에 속지 않고 성공적인 투자를 할 수 있을 것입니다.

학습 포인트:

• 거짓 돌파 패턴의 이해를 통해 매매 신호를 구별하는 법을 배웁니다.
• 가격과 거래량의 변화를 분석하여 매수/매도 타이밍을 정확히 파악할 수 있습니다.